2026-07-10 • 6 min
Como fazer fluxo de caixa: passo a passo para PME
Aprenda a montar fluxo de caixa realizado e projetado para evitar surpresa no fim do mês.
Fluxo de caixa não é só saldo bancário
Saldo de hoje não mostra se você consegue pagar a folha daqui a 15 dias.
O fluxo de caixa organiza entradas e saídas por data prevista — é o mapa do oxigênio da empresa.
Como montar na prática
Liste contas a receber e a pagar com datas, some receitas recorrentes e despesas fixas, e projete pelo menos 30 a 90 dias.
Com ERP, vendas e títulos alimentam a projeção automaticamente — menos planilha e menos erro.
Próximo passo
Quer aplicar isso na prática? Veja os módulos do INBOX ERP e organize a operação.
Conhecer o produtoPerguntas frequentes
Qual a diferença entre DRE e fluxo de caixa?
DRE mostra resultado econômico; fluxo de caixa mostra dinheiro entrando e saindo no tempo.
Com que frequência atualizar o fluxo?
No mínimo semanalmente; diariamente se o caixa estiver apertado.